クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,101,966 | 1,114,790 |
| 減価償却費 | 267,776 | 226,527 |
| 減損損失 | 146,660 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -3,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,958 | -4,629 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | 1,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,288 | 59,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,500 | 11,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,374 | -17,209 |
| 支払利息 | 19,390 | 16,596 |
| 為替差損益（△は益） | -1,565 | 7,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,425 | -59,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267,249 | -197,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231,095 | 8,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,326 | 16,985 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,941 | -31,101 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,032 | -13,639 |
| その他 | -27,680 | 21,218 |
| 小計 | 1,578,822 | 1,156,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,543 | 18,389 |
| 利息の支払額 | -19,334 | -16,421 |
| 法人税等の支払額 | -564,066 | -486,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,964 | 672,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -223,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 323,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,520 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,487 | -206,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,234 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,355 | -49,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,206 | -501,654 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -16,834 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,940 |
| その他 | 2,206 | 1,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,911 | -670,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,163 | -9,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,008 | -7,846 |
| 配当金の支払額 | -317,412 | -318,171 |
| その他 | -291 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,875 | -191,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,399 | 15,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 765,401 | -174,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,261,647 | 4,027,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,027,048 | 3,852,965 |
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