クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,314,957 | 1,101,966 |
| 減価償却費 | 290,555 | 267,776 |
| 減損損失 | － | 146,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,947 | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,777 | -22,958 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,749 | 63,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,588 | -30,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,440 | -8,374 |
| 支払利息 | 19,463 | 19,390 |
| 為替差損益（△は益） | 33,670 | -1,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,831 | 115,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118,588 | -267,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,103 | 231,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,666 | -44,326 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,940 | 20,941 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,810 | 18,032 |
| その他 | -248 | -27,680 |
| 小計 | 1,764,859 | 1,578,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,192 | 8,543 |
| 利息の支払額 | -19,423 | -19,334 |
| 法人税等の支払額 | -495,465 | -564,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,279,163 | 1,003,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,206 | -1,206 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 400,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,363 | -375,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 78,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,054 | -16,355 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6,068 | － |
| その他 | 1,304 | 2,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,236 | 87,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,962 | － |
| 長期借入れによる収入 | 124,342 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -9,163 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -5,008 |
| 配当金の支払額 | -317,555 | -317,412 |
| その他 | -304 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,552 | -331,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,900 | 5,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 551,474 | 765,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,710,173 | 3,261,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,261,647 | 4,027,048 |
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