前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,550,554	2,826,337
受取手形及び売掛金	3,376,967	3,503,807
有価証券	310,000	709,925
商品及び製品	1,155,519	1,559,006
仕掛品	582,737	574,165
原材料及び貯蔵品	457,901	552,251
繰延税金資産	102,653	113,310
その他	83,730	156,462
貸倒引当金	-1,000	-1,000
流動資産合計	9,619,064	9,994,266
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,012,257	4,637,541
減価償却累計額	-2,398,398	-2,545,118
建物及び構築物（純額）	1,613,859	2,092,423
機械装置及び運搬具	840,359	1,015,578
減価償却累計額	-536,823	-593,074
機械装置及び運搬具（純額）	303,536	422,503
土地	1,485,088	1,485,088
リース資産	101,087	88,596
減価償却累計額	-37,825	-47,875
リース資産（純額）	63,262	40,720
建設仮勘定	192,970	232,751
その他	784,145	830,996
減価償却累計額	-652,312	-702,879
その他（純額）	131,832	128,117
有形固定資産合計	3,790,549	4,401,605
無形固定資産
借地権	132,374	148,270
その他	31,257	28,000
無形固定資産合計	163,632	176,271
投資その他の資産
投資有価証券	1,129,916	1,439,700
繰延税金資産	406,481	350,790
その他	150,236	138,386
貸倒引当金	-4,636	－
投資その他の資産合計	1,681,997	1,928,876
固定資産合計	5,636,179	6,506,753
繰延資産
資産合計	15,255,244	16,501,019
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	992,795	1,036,583
短期借入金	1,316,028	1,045,000
1年内返済予定の長期借入金	77,753	86,580
リース債務	23,668	19,206
未払法人税等	162,629	109,282
賞与引当金	29,585	30,803
役員賞与引当金	12,400	12,400
その他	439,129	481,062
流動負債合計	3,053,989	2,820,917
固定負債
長期借入金	－	979,220
リース債務	42,756	23,550
退職給付引当金	981,095	1,022,074
役員退職慰労引当金	168,361	184,659
資産除去債務	2,918	2,982
固定負債合計	1,195,132	2,212,487
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	4,249,121	5,033,404
純資産の部
株主資本
資本金	1,461,735	1,461,735
資本剰余金	1,486,022	1,486,022
利益剰余金	8,331,540	8,527,011
自己株式	-34,359	-34,381
株主資本合計	11,244,938	11,440,387
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	13,614	19,274
為替換算調整勘定	-252,430	7,952
その他の包括利益累計額合計	-238,815	27,227
純資産合計	11,006,122	11,467,615
負債純資産合計	15,255,244	16,501,019

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,693,624	1,512,797
受取手形	1,094,447	1,299,499
売掛金	2,322,499	2,354,036
有価証券	310,000	709,925
商品及び製品	1,213,562	1,472,314
仕掛品	374,401	312,804
原材料及び貯蔵品	183,542	245,031
前渡金	27,698	22,107
前払費用	16,606	20,322
繰延税金資産	53,247	48,444
未収入金	83,979	127,751
その他	20,760	121,846
貸倒引当金	-1,000	-1,000
流動資産合計	8,393,369	8,245,882
固定資産
有形固定資産
建物	2,711,410	2,715,007
減価償却累計額	-1,978,161	-2,032,009
建物（純額）	733,249	682,997
構築物	122,228	122,228
減価償却累計額	-111,408	-113,000
構築物（純額）	10,820	9,228
機械及び装置	410,568	408,083
減価償却累計額	-382,721	-386,386
機械及び装置（純額）	27,846	21,696
船舶
車両運搬具	737	737
減価償却累計額	-737	-737
車両運搬具（純額）	－	－
工具	539,360	559,118
減価償却累計額	-513,252	-532,573
工具	26,107	26,544
土地	1,355,580	1,355,580
リース資産	96,935	84,444
減価償却累計額	-36,302	-45,522
リース資産（純額）	60,632	38,921
建設仮勘定	1,470	14,064
その他
有形固定資産合計	2,215,707	2,149,033
無形固定資産
電話加入権	10,218	10,218
ソフトウエア	18,761	8,260
無形固定資産合計	28,979	18,478
投資その他の資産
投資有価証券	1,129,816	1,439,600
関係会社株式	280,000	280,000
関係会社出資金	1,409,150	1,409,150
関係会社長期貸付金	171,028	779,220
繰延税金資産	401,185	415,591
差入保証金	49,729	48,842
その他	24,220	46,920
貸倒引当金	-4,636	－
投資その他の資産合計	3,460,494	4,419,324
固定資産合計	5,705,181	6,586,836
繰延資産
資産合計	14,098,550	14,832,719
負債の部
流動負債
支払手形	683,855	690,883
買掛金	380,319	345,603
短期借入金	1,171,028	900,000
1年内返済予定の長期借入金	－	86,580
リース債務	22,796	18,334
未払金	173,040	169,327
未払費用	110,952	119,365
未払法人税等	114,435	72,718
未払消費税等	10,709	－
預り金	55,012	52,858
役員賞与引当金	12,400	12,400
賞与引当金	27,000	27,000
設備関係支払手形	11,896	4,603
その他	－	1,780
流動負債合計	2,773,446	2,501,454
固定負債
長期借入金	－	979,220
リース債務	40,867	22,533
退職給付引当金	972,255	1,008,794
役員退職慰労引当金	162,737	178,237
資産除去債務	2,918	2,982
固定負債合計	1,178,778	2,191,768
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	3,952,225	4,693,222
純資産の部
株主資本
資本金	1,461,735	1,461,735
資本剰余金
資本準備金	1,486,022	1,486,022
資本剰余金合計	1,486,022	1,486,022
利益剰余金
利益準備金	150,000	150,000
その他利益剰余金
別途積立金	4,900,000	4,900,000
繰越利益剰余金	2,169,311	2,156,845
利益剰余金合計	7,219,311	7,206,845
自己株式	-34,359	-34,381
株主資本合計	10,132,710	10,120,221
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	13,614	19,274
その他の包括利益累計額合計	13,614	19,274
純資産合計	10,146,325	10,139,496
負債純資産合計	14,098,550	14,832,719

クリエートメディック（5187）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート