クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 590,584 | 506,573 |
| 減価償却費 | 106,836 | 114,173 |
| 損害賠償金収入 | － | -82,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,894 | -8,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,549 | 7,961 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,900 | -3,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,514 | 28,661 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,717 | -45,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,411 | -4,352 |
| 支払利息 | 9,551 | 8,355 |
| 為替差損益（△は益） | 7,653 | 285 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,076 | 345,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,727 | -90,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,249 | -132,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,993 | -20,120 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,878 | -8,552 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 139,837 | 187,426 |
| その他 | 1,809 | 4,326 |
| 小計 | 672,060 | 808,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,322 | 4,628 |
| 利息の支払額 | -9,355 | -8,598 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 82,099 |
| 法人税等の支払額 | -228,071 | -196,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,955 | 689,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,316 | -97,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,863 | -25,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,784 | -202,244 |
| その他 | -2,979 | -5,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,943 | -231,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,831 | -87,589 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,886 | -8,907 |
| 配当金の支払額 | -173,029 | -172,263 |
| その他 | -135 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,882 | -168,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,945 | -6,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,816 | 283,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,027,048 | 3,977,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,977,232 | 4,136,120 |
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