クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 506,573 | 333,430 |
| 減価償却費 | 114,173 | 128,852 |
| 損害賠償金収入 | -82,099 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,961 | 14,922 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,900 | -6,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,661 | 14,347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,129 | 8,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,352 | -5,691 |
| 支払利息 | 8,355 | 9,375 |
| 為替差損益（△は益） | 285 | 1,664 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,722 | -24,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,452 | -198,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,778 | 121,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,120 | -2,753 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,552 | -25,906 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 187,426 | 129,686 |
| その他 | 4,326 | 2,880 |
| 小計 | 808,075 | 500,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,628 | 5,867 |
| 利息の支払額 | -8,598 | -9,134 |
| 損害賠償金の受取額 | 82,099 | － |
| 法人税等の支払額 | -196,900 | -165,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,305 | 331,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,400 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,822 | -306,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,197 | -5,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,244 | -300,489 |
| その他 | -5,736 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,002 | -620,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -271,028 |
| 長期借入れによる収入 | － | 993,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,589 | -77,753 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,907 | -12,454 |
| 配当金の支払額 | -172,263 | -172,508 |
| その他 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,760 | 459,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,386 | 11,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,155 | 182,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,852,965 | 4,136,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,136,120 | 3,819,657 |
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