四半期報告書-第40期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 333,430 | 414,354 |
減価償却費 | 128,852 | 140,547 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,922 | 1,521 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,200 | -6,200 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,347 | 24,228 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,149 | 8,774 |
受取利息及び受取配当金 | -5,691 | -8,486 |
支払利息 | 9,375 | 7,655 |
為替差損益(△は益) | 1,664 | 23,223 |
売上債権の増減額(△は増加) | -24,831 | 2,202 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -198,191 | -238,580 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 121,051 | 152,895 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,753 | 13,211 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -25,906 | 10,178 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 129,686 | 115,762 |
その他 | 2,880 | 4,036 |
小計 | 500,785 | 665,324 |
利息及び配当金の受取額 | 5,867 | 8,685 |
利息の支払額 | -9,134 | -7,624 |
法人税等の支払額 | -165,539 | -112,409 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,978 | 553,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -8,400 | -47,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -306,172 | -150,440 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,609 | -264 |
投資有価証券の取得による支出 | -300,489 | -600 |
その他 | 15 | -7,222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,656 | -205,727 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -271,028 | - |
長期借入れによる収入 | 993,100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -77,753 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,454 | -10,234 |
配当金の支払額 | -172,508 | -172,761 |
その他 | -16 | -104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 459,339 | -183,100 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,540 | 132,496 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 182,202 | 297,644 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,637,454 | 3,819,657 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,819,657 | 3,195,280 |