クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 333,430 | 414,354 |
| 減価償却費 | 128,852 | 140,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,922 | 1,521 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | -6,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,347 | 24,228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,149 | 8,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,691 | -8,486 |
| 支払利息 | 9,375 | 7,655 |
| 為替差損益（△は益） | 1,664 | 23,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,831 | 2,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,191 | -238,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,051 | 152,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,753 | 13,211 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,906 | 10,178 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 129,686 | 115,762 |
| その他 | 2,880 | 4,036 |
| 小計 | 500,785 | 665,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,867 | 8,685 |
| 利息の支払額 | -9,134 | -7,624 |
| 法人税等の支払額 | -165,539 | -112,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,978 | 553,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,400 | -47,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,172 | -150,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,609 | -264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,489 | -600 |
| その他 | 15 | -7,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,656 | -205,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -271,028 | － |
| 長期借入れによる収入 | 993,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,753 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,454 | -10,234 |
| 配当金の支払額 | -172,508 | -172,761 |
| その他 | -16 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 459,339 | -183,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,540 | 132,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,202 | 297,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,637,454 | 3,819,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,819,657 | 3,195,280 |
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