クリエートメディック（5187）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年6月30日: -1億8288万
2011年6月30日: -1億6876万
2012年6月30日: 4億5933万
2013年6月30日: -1億8310万
2014年6月30日 -140.84%: -4億4097万
2015年6月30日: -3億876万
2016年6月30日: -5554万
2017年6月30日 -514.02%: -3億4105万
2018年6月30日 -3.52%: -3億5306万
2019年6月30日: -2億9143万
2020年6月30日: -2億8069万
2021年6月30日 -2.31%: -2億8717万
2022年6月30日: -1億9348万
2023年6月30日 -0.36%: -1億9418万
2024年6月30日 -159.69%: -5億427万
2025年6月30日 -119.03%: -11億451万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー	227	△259	△486
財務活動によるキャッシュ・フロー	△192	△194	△1
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,348	3,437	△910

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は71百万円となりました。これは退職給付に係る負債の増減額51百万円、棚卸資産の増減額402百万円、仕入債務の増減額69百万円、その他の流動資産の増減額266百万円、法人税等の支払額219百万円などの資金の減少に対し、税金等調整前四半期純利益396百万円、減価償却費288百万円、売上債権の増減額229百万円、その他の流動負債の増減額157百万円の資金の増加などが主な要因です。

2023/08/08 9:48