財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

単位:百万円

	前第2四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー	20	△346	△367
財務活動によるキャッシュ・フロー	△280	△287	△6
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,593	3,383	△209

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は861百万円となりました。これは棚卸資産の増減額171百万円、法人税等の支払額158百万円などの資金の減少に対し、税金等調整前当期純利益576百万円、減価償却費221百万円、売上債権の増減額217百万円、その他流動負債の増減額96百万円などの資金の増加などが主な要因です。

2021/08/06 10:59