クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,223 | 576,020 |
| 減価償却費 | 200,213 | 221,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 511 | 6,329 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,270 | -8,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,973 | 14,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,541 | -20,661 |
| 支払利息 | 4,181 | 3,429 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,764 | 2,584 |
| 為替差損益（△は益） | 11,391 | 4,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,672 | 217,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -429,693 | -171,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,106 | 26,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,048 | -19,575 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 126,382 | -3,016 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 76,575 | 96,484 |
| その他 | -24,601 | 1,620 |
| 小計 | 612,626 | 948,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,547 | 20,598 |
| 利息の支払額 | -4,840 | -4,049 |
| 法人税等の支払額 | -178,842 | -158,237 |
| 法人税等の還付額 | － | 54,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,491 | 861,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -136,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 388,620 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,593 | -499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,040 | -136,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,027 | -71,008 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200 | -2,455 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 829 | 244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,588 | -346,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -83,200 | -92,400 |
| 配当金の支払額 | -186,131 | -181,367 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| リース債務の返済による支出 | -11,365 | -13,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,697 | -287,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,856 | 72,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,525 | 299,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,083,347 | 3,383,127 |
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