四半期報告書-第47期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 471,984 | 390,223 |
減価償却費 | 187,451 | 200,213 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,190 | 511 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,174 | -10,270 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 114 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29,997 | 12,973 |
受取利息及び受取配当金 | -17,613 | -16,541 |
支払利息 | 4,053 | 4,181 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | - | 2,764 |
為替差損益(△は益) | 13,458 | 11,391 |
売上債権の増減額(△は増加) | 181,359 | 325,672 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -148,353 | -429,693 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -96,340 | -19,106 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -73,917 | -38,048 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 52,509 | 126,382 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 57,769 | 76,575 |
その他 | -7,167 | -24,601 |
小計 | 671,321 | 612,626 |
利息及び配当金の受取額 | 17,618 | 16,547 |
利息の支払額 | -3,238 | -4,840 |
法人税等の支払額 | -228,274 | -178,842 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,427 | 445,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -109,830 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 388,620 |
投資有価証券の取得による支出 | -599 | -200,593 |
有形固定資産の取得による支出 | -124,747 | -114,040 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,189 | -54,027 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -994 | -200 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 114 | 829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,246 | 20,588 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -83,200 | -83,200 |
配当金の支払額 | -194,785 | -186,131 |
リース債務の返済による支出 | -13,448 | -11,365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,433 | -280,697 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,383 | -18,856 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -100,636 | 166,525 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,529,150 | 3,593,049 |