クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,984 | 390,223 |
| 減価償却費 | 187,451 | 200,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,190 | 511 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,174 | -10,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 114 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,997 | 12,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,613 | -16,541 |
| 支払利息 | 4,053 | 4,181 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 2,764 |
| 為替差損益（△は益） | 13,458 | 11,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,359 | 325,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,353 | -429,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,340 | -19,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,917 | -38,048 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 52,509 | 126,382 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,769 | 76,575 |
| その他 | -7,167 | -24,601 |
| 小計 | 671,321 | 612,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,618 | 16,547 |
| 利息の支払額 | -3,238 | -4,840 |
| 法人税等の支払額 | -228,274 | -178,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,427 | 445,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,830 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 388,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -200,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,747 | -114,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,189 | -54,027 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -994 | -200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114 | 829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,246 | 20,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -83,200 | -83,200 |
| 配当金の支払額 | -194,785 | -186,131 |
| リース債務の返済による支出 | -13,448 | -11,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,433 | -280,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,383 | -18,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,636 | 166,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,529,150 | 3,593,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
