クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 469,129 | 471,984 |
| 減価償却費 | 174,363 | 187,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,565 | 25,190 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,546 | -9,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 114 | 114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,413 | 29,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,135 | -17,613 |
| 支払利息 | 3,678 | 4,053 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14,708 | － |
| 為替差損益（△は益） | 11,807 | 13,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,647 | 181,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,013 | -148,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,154 | -96,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,976 | -73,917 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,882 | 52,509 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 79,468 | 57,769 |
| その他 | 392 | -7,167 |
| 小計 | 790,045 | 671,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,146 | 17,618 |
| 利息の支払額 | -2,809 | -3,238 |
| 法人税等の支払額 | -123,257 | -228,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,123 | 457,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -166,400 | -109,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,300 | -124,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,379 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,460 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,064 | -3,189 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -344 | -994 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 403 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,386 | -239,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,270 | -83,200 |
| 配当金の支払額 | -176,773 | -194,785 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,064 | -291,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,399 | -27,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,727 | -100,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,629,787 | 3,529,150 |
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