四半期報告書-第45期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,395 | 469,129 |
| 減価償却費 | 169,652 | 174,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,746 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,294 | 16,565 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,410 | -7,546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 114 | 114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,404 | 24,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,585 | -11,135 |
| 支払利息 | 4,889 | 3,678 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 14,708 |
| 為替差損益（△は益） | 10,338 | 11,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264,959 | -10,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,933 | -126,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,746 | 148,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,696 | 16,976 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,903 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,791 | -13,882 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 64,191 | 79,468 |
| その他 | -9 | 392 |
| 小計 | 428,416 | 790,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,601 | 11,146 |
| 利息の支払額 | -4,891 | -2,809 |
| 法人税等の支払額 | -202,787 | -123,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,339 | 675,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,065 | -166,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,503 | -311,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,379 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,146 | -5,064 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -620 | -344 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,664 | 403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,270 | -487,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,310 | -376,270 |
| 配当金の支払額 | -176,692 | -176,773 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,051 | -353,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,565 | -43,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,547 | -208,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,114,524 | 3,905,796 |