クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,298 | 390,395 |
| 減価償却費 | 144,957 | 169,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,181 | 11,294 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -252 | -10,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,386 | 35,404 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87,090 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,956 | -13,585 |
| 支払利息 | 6,918 | 4,889 |
| 為替差損益（△は益） | 48,479 | 10,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,749 | 264,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,134 | -237,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,863 | -178,746 |
| 負ののれん発生益 | -36,018 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 86,110 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,139 | -55,696 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,908 | -11,903 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,159 | -11,791 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 181,477 | 64,191 |
| その他 | 571 | -9 |
| 小計 | 996,290 | 428,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,006 | 13,601 |
| 利息の支払額 | -6,855 | -4,891 |
| 法人税等の支払額 | -70,111 | -202,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 929,330 | 234,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,710 | -21,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -599 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,533 | -53,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,565 | -13,146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,641 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -620 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,664 |
| その他 | 572 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,477 | -83,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,600 | -164,310 |
| 配当金の支払額 | -182,399 | -176,692 |
| 自己株式の取得による支出 | -256,545 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,544 | -341,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -238,369 | -42,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,939 | -232,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,017,575 | 4,195,440 |
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