クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,674 | 273,298 |
| 減価償却費 | 168,518 | 144,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,613 | 14,181 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,615 | -252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,210 | 23,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93,435 | -87,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,225 | -9,956 |
| 支払利息 | 6,101 | 6,918 |
| 為替差損益（△は益） | 2,057 | 48,479 |
| 関係会社出資金評価損 | 7,992 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423,010 | 224,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,264 | 59,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,103 | -15,863 |
| 負ののれん発生益 | － | -36,018 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 86,110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,679 | 18,139 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 40,908 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,647 | 23,159 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 148,289 | 181,477 |
| その他 | 4,490 | 571 |
| 小計 | 679,987 | 996,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,103 | 10,006 |
| 利息の支払額 | -6,119 | -6,855 |
| 法人税等の支払額 | -91,110 | -70,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,860 | 929,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145,098 | -5,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -600 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,651 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,685 | -427,533 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,001 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,247 | -3,565 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,641 |
| その他 | 3,986 | 572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,299 | -326,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,440 | -116,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,098 | － |
| 配当金の支払額 | -182,220 | -182,399 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -256,545 |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,763 | -55,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,710 | -238,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,508 | 308,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,351,214 | 4,017,575 |
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