クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,129 | 252,674 |
| 減価償却費 | 155,055 | 168,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,164 | 2,613 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,004 | -7,615 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,653 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,759 | -93,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,144 | -11,225 |
| 支払利息 | 6,584 | 6,101 |
| 為替差損益（△は益） | 2,730 | 2,057 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 7,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,506 | 423,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140,443 | -44,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,595 | -128,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,472 | -64,679 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,741 | -5,647 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 92,250 | 148,289 |
| その他 | 5,144 | 4,490 |
| 小計 | 911,134 | 679,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,388 | 11,103 |
| 利息の支払額 | -6,503 | -6,119 |
| 法人税等の支払額 | -254,560 | -91,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,459 | 593,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124,037 | -145,098 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99,651 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,260 | -32,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,203 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -19,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,272 | -1,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -601 |
| その他 | -3,931 | 3,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,099 | -94,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,155 | -320,440 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,617 | -6,098 |
| 配当金の支払額 | -183,187 | -182,220 |
| その他 | -16 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,975 | -308,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,726 | 20,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,856 | 211,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,210,494 | 4,351,214 |
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