四半期報告書-第42期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 369,129 | 252,674 |
減価償却費 | 155,055 | 168,518 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,164 | 2,613 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,004 | -7,615 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27,653 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 19,210 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -29,759 | -93,435 |
受取利息及び受取配当金 | -9,144 | -11,225 |
支払利息 | 6,584 | 6,101 |
為替差損益(△は益) | 2,730 | 2,057 |
関係会社出資金評価損 | - | 7,992 |
売上債権の増減額(△は増加) | 139,506 | 423,010 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 140,443 | -44,264 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 49,595 | -128,103 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,472 | -64,679 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -35,741 | -5,647 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 92,250 | 148,289 |
その他 | 5,144 | 4,490 |
小計 | 911,134 | 679,987 |
利息及び配当金の受取額 | 9,388 | 11,103 |
利息の支払額 | -6,503 | -6,119 |
法人税等の支払額 | -254,560 | -91,110 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,459 | 593,860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -124,037 | -145,098 |
有価証券の取得による支出 | - | -99,651 |
有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -26,260 | -32,685 |
有形固定資産の売却による収入 | 36,203 | - |
有形固定資産の除却による支出 | - | -19,001 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,272 | -1,247 |
投資有価証券の取得による支出 | -601 | -601 |
その他 | -3,931 | 3,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,099 | -94,299 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -145,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -104,155 | -320,440 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,617 | -6,098 |
配当金の支払額 | -183,187 | -182,220 |
その他 | -16 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,975 | -308,763 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,726 | 20,710 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 256,856 | 211,508 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,210,494 | 4,351,214 |