クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 414,354 | 369,129 |
| 減価償却費 | 140,547 | 155,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,521 | 7,164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | -6,004 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,228 | 27,653 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,774 | -29,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,486 | -9,144 |
| 支払利息 | 7,655 | 6,584 |
| 為替差損益（△は益） | 23,223 | 2,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,202 | 139,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,580 | 140,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,895 | 49,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,211 | -3,472 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,178 | -35,741 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 115,762 | 92,250 |
| その他 | 4,036 | 5,144 |
| 小計 | 665,324 | 911,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,685 | 9,388 |
| 利息の支払額 | -7,624 | -6,503 |
| 法人税等の支払額 | -112,409 | -254,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,976 | 659,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,200 | -124,037 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,440 | -26,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 36,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -8,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -601 |
| その他 | -7,222 | -3,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,727 | 73,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -104,155 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,234 | -8,617 |
| 配当金の支払額 | -172,761 | -183,187 |
| その他 | -104 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,100 | -440,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132,496 | -34,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,644 | 256,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,195,280 | 3,210,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
