クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 576,020 | 542,845 |
| 減価償却費 | 221,596 | 311,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,329 | 7,823 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,384 | -9,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,899 | 8,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,661 | -26,731 |
| 支払利息 | 3,429 | 3,255 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,584 | -3,212 |
| 為替差損益（△は益） | 4,826 | -36,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,406 | 295,749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -171,555 | -139,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,282 | -12,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,575 | -104,072 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -5,083 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,016 | -52,073 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 96,484 | 21,295 |
| その他 | 1,620 | 219 |
| 小計 | 948,287 | 808,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,598 | 32,280 |
| 利息の支払額 | -4,049 | -3,449 |
| 法人税等の支払額 | -158,237 | -194,161 |
| 法人税等の還付額 | 54,519 | 22,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 861,118 | 665,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136,720 | -210,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 617,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499 | -100,002 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 93 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,191 | -85,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,008 | -90,257 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,455 | -4,339 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 244 | 2,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,630 | 250,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -92,400 | － |
| 配当金の支払額 | -181,367 | -181,268 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,459 |
| リース債務の返済による支出 | -13,350 | -16,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,179 | -193,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,470 | 211,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,779 | 934,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,413,673 | 4,348,155 |
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