四半期報告書-第49期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 576,020 | 542,845 |
減価償却費 | 221,596 | 311,906 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,329 | 7,823 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,384 | -9,530 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,899 | 8,892 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 4,771 |
受取利息及び受取配当金 | -20,661 | -26,731 |
支払利息 | 3,429 | 3,255 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,584 | -3,212 |
為替差損益(△は益) | 4,826 | -36,236 |
売上債権の増減額(△は増加) | 217,406 | 295,749 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -171,555 | -139,429 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26,282 | -12,138 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -19,575 | -104,072 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -5,083 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,016 | -52,073 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 96,484 | 21,295 |
その他 | 1,620 | 219 |
小計 | 948,287 | 808,251 |
利息及び配当金の受取額 | 20,598 | 32,280 |
利息の支払額 | -4,049 | -3,449 |
法人税等の支払額 | -158,237 | -194,161 |
法人税等の還付額 | 54,519 | 22,828 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 861,118 | 665,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -136,720 | -210,100 |
定期預金の払戻による収入 | - | 617,300 |
投資有価証券の取得による支出 | -499 | -100,002 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 93 |
有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -136,191 | -85,177 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 20,544 |
無形固定資産の取得による支出 | -71,008 | -90,257 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,455 | -4,339 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 244 | 2,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,630 | 250,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -92,400 | - |
配当金の支払額 | -181,367 | -181,268 |
自己株式の取得による支出 | -62 | -18 |
自己株式の売却による収入 | - | 4,459 |
リース債務の返済による支出 | -13,350 | -16,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,179 | -193,488 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,470 | 211,516 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299,779 | 934,481 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,413,673 | 4,348,155 |