クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,688 | 396,951 |
| 減価償却費 | 297,602 | 288,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,645 | -51,392 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,530 | -9,335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,892 | -51,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,248 | -618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,163 | -17,778 |
| 支払利息 | 3,246 | 6,019 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,228 | 3,879 |
| 為替差損益（△は益） | -36,236 | -14,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299,193 | 229,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -127,487 | -402,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,930 | -69,772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,241 | 75,178 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -5,083 | -31,533 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,528 | -266,624 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,745 | 157,408 |
| その他 | 204 | 8,775 |
| 小計 | 765,036 | 251,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,323 | 17,781 |
| 利息の支払額 | -3,439 | -5,717 |
| 法人税等の支払額 | -189,685 | -219,408 |
| 法人税等の還付額 | 22,828 | 27,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,064 | 71,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,100 | -210,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 588,700 | 210,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,002 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 93 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,649 | -256,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,544 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,751 | -6,733 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,339 | -257 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,569 | 3,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,064 | -259,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -181,268 | -181,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -44 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,459 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,443 | -12,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,271 | -194,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274,625 | 117,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 934,481 | -264,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,702,277 | 3,437,782 |
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