クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 396,951 | 736,894 |
| 減価償却費 | 288,538 | 341,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,392 | 8,281 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,335 | -9,967 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,498 | -35,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -618 | -2,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,778 | -16,536 |
| 支払利息 | 6,019 | 5,439 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,879 | -301,270 |
| 為替差損益（△は益） | -14,090 | -37,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,505 | 405,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -402,594 | 463,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,772 | -212,302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,178 | 104,018 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -31,533 | -7,434 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -266,624 | -49,479 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 157,408 | 58,261 |
| その他 | 8,775 | 4,952 |
| 小計 | 251,017 | 1,455,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,781 | 16,538 |
| 利息の支払額 | -5,717 | -5,697 |
| 法人税等の支払額 | -219,408 | -140,415 |
| 法人税等の還付額 | 27,491 | 1,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,164 | 1,326,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,100 | -210,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,100 | 210,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,118 | -150,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 772,638 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,733 | -60,019 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -257 | -5,603 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,988 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,121 | 556,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -181,328 | -181,511 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -308,214 |
| リース債務の返済による支出 | -12,811 | -14,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,185 | -504,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117,647 | 324,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,494 | 1,703,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,437,782 | 5,473,899 |
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