クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 10:33
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(2025/01/01-2025/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 736,894 | 557,947 |
| 減価償却費 | 341,963 | 284,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,281 | 10,735 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,967 | -8,055 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,649 | -78,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,269 | 2,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,536 | -18,860 |
| 支払利息 | 5,439 | 6,445 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -301,270 | 121,346 |
| 為替差損益（△は益） | -37,817 | 37,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405,055 | 219,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 463,022 | -418,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,302 | -83,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,018 | -270,330 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -7,434 | -15,176 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,479 | -132,694 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,261 | -70,237 |
| その他 | 4,952 | 906 |
| 小計 | 1,455,165 | 146,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,538 | 18,642 |
| 利息の支払額 | -5,697 | -5,937 |
| 法人税等の支払額 | -140,415 | -182,925 |
| 法人税等の還付額 | 1,232 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,326,823 | -24,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,100 | -310,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,100 | 210,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,411 | -172,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 772,638 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -411 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,019 | -15,138 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,603 | -959 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 556,191 | -288,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -800,000 |
| 配当金の支払額 | -181,511 | -171,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -308,214 | -118,507 |
| リース債務の返済による支出 | -14,546 | -14,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,271 | -1,104,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 324,409 | -262,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,703,153 | -1,679,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,473,899 | 3,982,144 |
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