クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 557,947 | 400,010 |
| 減価償却費 | 284,175 | 308,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,735 | -17,564 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,055 | -4,542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78,339 | -53,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,105 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,860 | -25,655 |
| 支払利息 | 6,445 | 1,187 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 121,346 | 699 |
| 為替差損益（△は益） | 37,796 | -9,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,892 | 113,828 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -418,101 | 291,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,467 | -341,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -270,330 | -20,462 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -15,176 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -132,694 | 33,424 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -70,237 | -78,028 |
| その他 | 906 | 1,659 |
| 小計 | 146,087 | 599,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,642 | 26,086 |
| 利息の支払額 | -5,937 | -1,395 |
| 法人税等の支払額 | -182,925 | -129,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,132 | 494,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,100 | -210,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,100 | 310,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,268 | -298,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,138 | -8,645 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -959 | -13,220 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | 1,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,330 | -118,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | － |
| 配当金の支払額 | -171,220 | -233,737 |
| 自己株式の取得による支出 | -118,507 | -428,506 |
| リース債務の返済による支出 | -14,789 | -17,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,104,517 | -680,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -262,936 | 180,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,679,917 | -123,944 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,982,144 | 4,936,678 |
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