クリエートメディック（5187）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年12月31日: -1億9755万
2009年12月31日 -67.99%: -3億3187万
2010年3月31日: -1億5076万
2010年6月30日 -21.3%: -1億8288万
2010年9月30日 -0.32%: -1億8347万
2010年12月31日 -4.2%: -1億9117万
2011年3月31日: -5387万
2011年6月30日 -213.26%: -1億6876万
2011年9月30日 -87.51%: -3億1644万
2011年12月31日: -1億5945万
2012年6月30日: 4億5933万
2012年12月31日 -18.22%: 3億7564万
2013年6月30日: -1億8310万
2013年12月31日 -142.75%: -4億4446万
2014年6月30日: -4億4097万
2014年12月31日 -60.85%: -7億932万
2015年6月30日: -3億876万
2015年12月31日 -89.32%: -5億8453万
2016年6月30日: -5554万
2016年12月31日 -497.97%: -3億3213万
2017年6月30日 -2.68%: -3億4105万
2017年12月31日 -91.38%: -6億5269万
2018年6月30日: -3億5306万
2018年12月31日 -65.86%: -5億8558万
2019年6月30日: -2億9143万
2019年12月31日 -82.75%: -5億3258万
2020年6月30日: -2億8069万
2020年12月31日 -201.05%: -8億4503万
2021年6月30日: -2億8717万
2021年12月31日 -54.09%: -4億4251万
2022年6月30日: -1億9348万
2022年12月31日 -83.78%: -3億5558万
2023年6月30日: -1億9418万
2023年12月31日 -86.52%: -3億6219万
2024年6月30日 -39.23%: -5億427万
2024年12月31日 -74.04%: -8億7765万
2025年6月30日 -25.85%: -11億451万
2025年12月31日: -6億38万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	2024年12月期	2025年12月期	増減
投資活動によるキャッシュ・フロー	270	△573	△843
財務活動によるキャッシュ・フロー	△877	△600	277
現金及び現金同等物に係る換算差額	248	41	△206

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は530百万円となりました。これは売上債権の増減167百万円、棚卸資産の増減額503百万円、法人税等の支払額386百万円などの資金の減少に対し、税金等調整前当期純利益1,060百万円、減価償却費570百万円などの資金の増加が主な要因です。

2026/03/26 14:52