財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	2024年12月期	2025年12月期	増 減
投資活動によるキャッシュ・フロー	270	△573	△843
財務活動によるキャッシュ・フロー	△877	△600	277
現金及び現金同等物に係る換算差額	248	41	△206

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は530百万円となりました。これは売上債権の増減167百万円、棚卸資産の増減額503百万円、法人税等の支払額386百万円などの資金の減少に対し、税金等調整前当期純利益1,060百万円、減価償却費570百万円などの資金の増加が主な要因です。

2026/03/26 14:52