財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

	平成28年12月期	平成29年12月期	増 減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△270	△193	76
財務活動によるキャッシュ・フロー	△332	△652	△320
現金及び現金同等物に係る換算差額	△121	8	130

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は524百万円となりました。これはたな卸資産の増減額214百万円、仕入債務の増減額256百万円、未払消費税等の増減額45百万円、法人税等の支払額378百万円等による資金の減少に対して、税金等調整前当期純利益769百万円、減価償却費348百万円、減損損失111百万円、売上債権の増減額181百万円等による資金の増加が主な要因です。

2018/03/29 11:43