財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	2018年12月期	2019年12月期	増 減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△598	△511	86
財務活動によるキャッシュ・フロー	△585	△532	52
現金及び現金同等物に係る換算差額	△98	△39	59

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は880百万円となりました。これはたな卸資産の増減額82百万円、仕入債務の増減額165百万円、法人税等の支払額446百万円などの資金の減少に対して、税金等調整前当期純利益1,101百万円、減価償却費389百万円、退職給付に係る負債の増減額76百万円などの資金の増加が主な要因です。

2020/03/27 11:39