財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	2023年12月期	2024年12月期	増 減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△363	270	634
財務活動によるキャッシュ・フロー	△362	△877	△515
現金及び現金同等物に係る換算差額	95	248	153

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2,249百万円となりました。これは有形固定資産売却益301百万円、法人税等の支払額279百万円などの資金の減少に対し、税金等調整前当期純利益1,086百万円、減価償却費636百万円、売上債権の減少額272百万円、棚卸資産の減少額582百万円、未払消費税等の増加額199百万円などの資金の増加が主な要因です。

2025/03/28 12:36