財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

単位:百万円

	前第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー	△346	250	597
財務活動によるキャッシュ・フロー	△287	△193	93
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,383	4,348	965

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は665百万円となりました。これは棚卸資産の増減額139百万円、未払消費税等の増減額104百万円、その他の流動資産の増減額52百万円、法人税等の支払額194百万円などの資金の減少に対し、税金等調整前四半期純利益542百万円、減価償却費311百万円、売上債権の増減額295百万円などの資金の増加などが主な要因です。

2022/08/08 12:04