財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	2017年12月期	2018年12月期	増 減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△193	△598	△404
財務活動によるキャッシュ・フロー	△652	△585	67
現金及び現金同等物に係る換算差額	8	△98	△107

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果得られた資金は797百万円となりました。これはたな卸資産の増減額368百万円、法人税等の支払額268百万円などの資金の減少に対して、税金等調整前当期純利益980百万円、減価償却費348百万円、退職給付に係る負債の増減額79百万円、その他流動負債の増減額53百万円の資金の増加が主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2019/03/28 11:57