財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

単位:百万円

	前第2四半期連結累計期間(自 平成26年1月1日至 平成26年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日至 平成27年6月30日)	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー	73	△94	△167
財務活動によるキャッシュ・フロー	△440	△308	132
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,210	4,351	1,140

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は593百万円となりました。これは仕入債務の減少128百万円及び法人税等の支払91百万円の減少に対して、税金等調整前四半期純利益252百万円、減価償却費168百万円、及び売上債権の減少423百万円などによる資金の増加が主な要因です。

2015/08/10 9:01