クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 579,639 | 564,235 |
| 減価償却費 | 162,033 | 172,606 |
| 損害賠償金収入 | － | -82,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,977 | -5,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,828 | 123,769 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,425 | -800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,405 | 39,167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,575 | -41,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,035 | -5,758 |
| 支払利息 | 12,435 | 10,940 |
| 為替差損益（△は益） | 15,035 | 1,409 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -24 |
| 有形固定資産除却損 | 285 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478,085 | 484,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273,812 | -202,974 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -11,898 | -7,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,859 | -102,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 161 | -31,278 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67,358 | -13,319 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44,040 | -43,724 |
| その他 | 2,186 | -703 |
| 小計 | 808,264 | 858,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,491 | 6,011 |
| 利息の支払額 | -12,269 | -11,211 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 82,948 |
| 法人税等の支払額 | -426,034 | -412,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,452 | 524,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,505 | -167,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,450 | -23,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,074 | -202,544 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,369 | -6,582 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,220 | 700 |
| その他 | 1,977 | -7,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,120 | -306,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,330 | -87,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,906 | -16,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -30 |
| 配当金の支払額 | -313,099 | -312,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,470 | -316,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,849 | -33,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,988 | -132,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,027,048 | 3,825,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,825,060 | 3,720,772 |
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