1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,045,000	900,000	0.73	-
1年以内に返済予定の長期借入金	210,780	441,220	0.61	-
1年以内に返済予定のリース債務	17,052	6,105	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/03/27 14:51

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記の担保資産によって担保されている債務

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
短期借入金	800,000千円	800,000千円
1年内返済予定の長期借入金長期借入金	-200,000	200,000-
計	1,000,000	1,000,000

当該債務に係る根抵当権の極度額は850,000千円であります。

2015/03/27 14:51

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※1 受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
※2 1年以内に返済予定の長期借入金は、長期借入金に含まれております。
※3 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2015/03/27 14:51