支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度の末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
受取手形	97,418千円	72,404千円
電子記録債権支払手形	-149,673	870121,919

2015/03/27 14:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末と比較して462百万円増加し、17,906百万円となりました。これは、投資有価証券の減少473百万円に対し、現金及び預金の増加942百万円が主な要因です。
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末と比較して72百万円減少し、5,009百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金の増加165百万円、一年内返済予定長期借入金の増加230百万円に対し、未払法人税等の減少184百万円、長期借入金の減少334百万円が主な要因です。
当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末と比較して、535百万円増加し、12,897百万円となりました。

2015/03/27 14:51

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主として満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式等であり、発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に係る資金調達であります。これら営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理し、リスク低減を図っております。
なお、デリバティブ取引は金利スワップ取引を実施しております。

2015/03/27 14:51