短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,045,000	900,000	0.73	-
1年以内に返済予定の長期借入金	210,780	441,220	0.61	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/03/27 14:51

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記の担保資産によって担保されている債務

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
短期借入金	800,000千円	800,000千円
1年内返済予定の長期借入金長期借入金	-200,000	200,000-

当該債務に係る根抵当権の極度額は850,000千円であります。

2015/03/27 14:51

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は709百万円となりました。これは短期借入金の返済による資金の減少145百万円、長期借入金の返済による資金の減少209百万円や配当の支払いによる資金の減少337百万円が主な要因です。
②キャッシュ・フロー関連指標の推移

2015/03/27 14:51

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	699,044	699,044	-
(2)短期借入金	1,045,000	1,045,000	-
(3)未払法人税等	241,030	241,030	-

※1 受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
※2 1年以内に返済予定の長期借入金は、長期借入金に含まれております。

2015/03/27 14:51