短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	900,000	900,000	0.73	-
1年以内に返済予定の長期借入金	441,220	241,060	0.60	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/03/30 13:14

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記の担保資産によって担保されている債務

	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当連結会計年度(平成27年12月31日)
短期借入金	800,000千円	800,000千円
1年内返済予定の長期借入金	200,000	-

当該債務に係る根抵当権の極度額は850,000千円であります。

2016/03/30 13:14

#3 業績等の概要

※株式時価総額は期末時価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。
※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の数値を使用しております。有利子負債は貸借対照表の負債のうち、長期借入金(1年以内に期限到来のものを含みます)、短期借入金を対象としています。

2016/03/30 13:14

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	864,978	864,978	-
(2)短期借入金	900,000	900,000	-
(3)未払法人税等	56,056	56,056	-

※1 受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
※2 1年以内に返済予定の長期借入金は、長期借入金に含まれております。

2016/03/30 13:14