営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

単位:百万円

	前第2四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日至 平成28年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日至 平成29年6月30日)	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	929	234	△694
投資活動によるキャッシュ・フロー	△326	△83	243

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は234百万円となりました。これはたな卸資産の増加237百万円、仕入債務の減少178百万円、法人税等の支払額202百万円などの資金の減少に対して、税金等調整前四半期純利益390百万円、減価償却費169百万円、売上債権の減少264百万円などの資金の増加が主な要因です。

2017/08/10 9:34