営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,326	△24	△1,350
投資活動によるキャッシュ・フロー	556	△288	△844

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は24百万円となりました。これは税金等調整前中間純利益557百万円、減価償却費284百万円、売上債権の増減額219百万円の資金の増加に対し、棚卸資産の増減額418百万円、仕入債務の増減額83百万円、未払消費税等の増減額270百万円、その他の流動資産の増減額132百万円、法人税等の支払額182百万円の資金の減少が主な要因です。

2025/08/08 10:33