有価証券報告書-第40期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	61
銀行預金
当座預金	1,156,130
普通預金	256,611
定期預金	213,100
外貨普通預金	403,299
別段預金	3,521
配当預金	1,114
小計	2,033,778
合計	2,033,839

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ムトウ	144,922
株式会社栗原医療器械店	81,576
株式会社アステム	67,091
宮野医療器株式会社	56,539
成和産業株式会社	50,629
株式会社フジタ医科器械	48,637
牧口ゴム株式会社	43,869
その他	760,156
合計	1,253,424

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月	85,157
平成26年1月	375,712
2月	401,632
3月	380,463
4月	10,458
合計	1,253,424

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社根本杏林堂	327,885
クリエート国際貿易(大連)有限公司	311,201
山下医科器械株式会社	130,570
株式会社竹山	121,334
株式会社MMコーポレーション	115,042
株式会社ムトウ	113,093
その他	1,126,394
合計	2,245,523

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,354,036	9,120,286	9,228,800	2,245,523	80.4	92

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

区分	金額(千円)
泌尿器系	395,384
消化器系	530,208
外科系	121,592
血管系	87,014
看護・検査系他	234,401
合計	1,368,600

5)仕掛品

区分	金額(千円)
生産部品仕掛品
成形品・チューブ・分岐	62,571
中間体	55,562
生産工程仕掛品
加工工程	45,989
仕上工程	58,199
成形工程・外注	69,058
合計	291,381

6)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原料	2,223
成形・チューブ部材	212,029
包材・ラベル	28,175
その他材料	1,359
合計	243,787

7)関係会社出資金

相手先	金額(千円)
大連クリエート医療製品有限公司	726,149
クリエート国際貿易(大連)有限公司	117,025
北京万東クリエート医用製品有限公司	19,160
ベトナムクリエートメディック有限会社	488,611
合計	1,350,947

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社荒川樹脂	125,096
金子コード株式会社	57,426
ミサワ医科工業株式会社	33,788
株式会社ホーワ	23,159
トッパンエムアンドアイ株式会社	19,366
その他	193,895
合計	452,734

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月	141,710
平成26年1月	95,981
2月	108,329
3月	106,712
合計	452,734

2)買掛金

相手先	金額(千円)
ベトナムクリエートメディック有限会社	80,448
株式会社荒川樹脂	38,750
有限会社みのり	25,181
九州クリエートメディック株式会社	24,315
ミサワ医科工業株式会社	12,014
その他	80,158
合計	260,869

3)短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社横浜銀行	800,000
株式会社北海道銀行	100,000
合計	900,000

4)長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社横浜銀行	200,000
株式会社みずほ銀行	737,730
合計	937,730

5)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,746,654
年金資産	△561,933
未認識数理計算上の差異	△14,518
未認識過去勤務債務	△92,177
合計	1,078,025