四半期報告書-第47期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 471,984 | 390,223 |
| 減価償却費 | 187,451 | 200,213 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,190 | 511 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,174 | △10,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 114 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29,997 | 12,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,613 | △16,541 |
| 支払利息 | 4,053 | 4,181 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | - | 2,764 |
| 為替差損益(△は益) | 13,458 | 11,391 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 181,359 | 325,672 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △148,353 | △429,693 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △96,340 | △19,106 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △73,917 | △38,048 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 52,509 | 126,382 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 57,769 | 76,575 |
| その他 | △7,167 | △24,601 |
| 小計 | 671,321 | 612,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,618 | 16,547 |
| 利息の支払額 | △3,238 | △4,840 |
| 法人税等の支払額 | △228,274 | △178,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,427 | 445,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △109,830 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 388,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △599 | △200,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △124,747 | △114,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,189 | △54,027 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △994 | △200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114 | 829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △239,246 | 20,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △83,200 | △83,200 |
| 配当金の支払額 | △194,785 | △186,131 |
| リース債務の返済による支出 | △13,448 | △11,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △291,433 | △280,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27,383 | △18,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △100,636 | 166,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,629,787 | 3,426,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,529,150 | ※1 3,593,049 |
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