営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ65億33百万円増加し、595億38百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、150億61百万円の収入(前年同期は71億4百万円の収入)となりました。
資金の主な増加は、「売上債権の減少額」77億円(同79億72百万円)によるものであります。

2020/02/04 16:01