キャッシュ・フローの状況
2026年1月27日 15:40
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -256億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -416億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -67億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -7,783 | -461 | 10,772 | -8,244 | -439 | 28,770 | 2Q | -5,772 | -1,038 | 2,760 | -6,810 | -1,006 | 22,260 | 3Q | -6,810 | -1,716 | 1,236 | -8,526 | -1,684 | 20,913 | 通期 | 3,200 | -3,628 | -3,130 | -428 | -3,327 | 24,337 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 6,754 | -794 | -6,673 | 5,960 | -792 | 24,036 | 2Q | 6,908 | -1,658 | -7,229 | 5,250 | -1,827 | 23,088 | 3Q | 5,556 | -2,073 | -5,889 | 3,483 | -2,262 | 22,871 | 通期 | 34,721 | -2,847 | -9,577 | 31,874 | -2,917 | 46,539 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,676 | -661 | -2,182 | 1,015 | -659 | 45,676 | 2Q | 6,325 | -1,089 | -2,867 | 5,236 | -1,125 | 49,963 | 3Q | 7,104 | -1,490 | -10,769 | 5,614 | -1,529 | 41,379 | 通期 | 19,847 | -2,261 | -11,443 | 17,586 | -2,439 | 53,004 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 6,943 | -835 | -2,400 | 6,108 | -868 | 56,025 | 2Q | 10,138 | -1,350 | -3,017 | 8,788 | -1,324 | 57,751 | 3Q | 15,061 | -2,799 | -5,208 | 12,262 | -1,639 | 59,538 | 通期 | 22,279 | -8,437 | -6,351 | 13,842 | -2,504 | 59,672 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 8,041 | -2,074 | -2,949 | 5,967 | -990 | 62,652 | 2Q | 8,802 | -2,451 | -3,643 | 6,351 | -1,377 | 62,183 | 3Q | 7,867 | -3,372 | -6,439 | 4,495 | -2,291 | 57,366 | 通期 | 14,625 | -4,233 | -6,965 | 10,392 | -2,570 | 64,043 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 34,300 | -2,067 | -5,027 | 32,233 | -2,064 | 91,431 | 2Q | 48,432 | -6,174 | -5,591 | 42,258 | -2,837 | 100,892 | 3Q | 41,461 | -6,724 | -9,537 | 34,737 | -3,476 | 89,848 | 通期 | 46,947 | -7,426 | -9,980 | 39,521 | -2,965 | 95,635 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -5,522 | -1,363 | -6,226 | -6,885 | -1,369 | 85,114 | 2Q | 14,515 | -1,931 | -20,431 | 12,584 | -1,808 | 91,445 | 3Q | 9,455 | -2,786 | -25,233 | 6,669 | -2,738 | 78,966 | 通期 | 21,789 | -7,679 | -22,485 | 14,110 | -9,192 | 89,470 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 12,979 | -1,833 | -8,778 | 11,146 | -1,807 | 94,741 | 2Q | 27,226 | -3,250 | -9,380 | 23,976 | -3,085 | 107,851 | 3Q | 21,333 | -5,097 | -15,399 | 16,236 | -4,099 | 92,898 | 通期 | 36,921 | -5,962 | -15,969 | 30,959 | -6,440 | 109,091 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 9,407 | -800 | -9,461 | 8,607 | -998 | 110,252 | 2Q | 14,094 | -1,493 | -10,099 | 12,601 | -1,436 | 110,634 | 3Q | 18,961 | -3,778 | -18,051 | 15,183 | -3,600 | 107,303 | 通期 | 67,618 | -7,273 | -18,735 | 60,345 | -7,900 | 150,426 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 5,172 | -11,404 | -9,750 | -6,232 | -8,527 | 134,336 | 2Q | 4,525 | -35,061 | -16,700 | -30,536 | -9,595 | 103,726 | 3Q | -6,754 | -41,602 | -25,632 | -48,356 | -10,930 | 78,236 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -4億2800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 318億7400万
- 2019年3月（連） -44.83%
- 175億8600万
- 2020年3月（連） -21.29%
- 138億4200万
- 2021年3月（連） -24.92%
- 103億9200万
- 2022年3月（連） +280.3%
- 395億2100万
- 2023年3月（連） -64.3%
- 141億1000万
- 2024年3月（連） +119.41%
- 309億5900万
- 2025年3月（連） +94.92%
- 603億4500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.67%
- 2018年3月（連）
- 36.74%
- 2019年3月（連）
- 19.84%
- 2020年3月（連）
- 27.31%
- 2021年3月（連）
- 15.34%
- 2022年3月（連）
- 42.66%
- 2023年3月（連）
- 17.3%
- 2024年3月（連）
- 24.22%
- 2025年3月（連）
- 39.87%
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