営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ29億79百万円増加し626億52百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、80億41百万円の収入(前年同期は69億43百万円の収入)となりました。資金の主な増加は、「売上債権の減少額」88億92百万円(同96億2百万円)であり、主な減少は、「仕入債務の減少額」18億86百万円(同28億5百万円)および「法人税等の支払額」48億2百万円(同34億67百万円)によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、20億74百万円の支出(前年同期は8億35百万円の支出)となりました。資金の主な増加は、「定期預金払戻による収入」59億7百万円(同0円)であり、主な減少は、「定期預金預入による支出」69億89百万円(同0円)および「有形固定資産の取得による支出」9億61百万円(同8億56百万円)によるものであります。

2020/08/03 14:11