営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ25億11百万円増加し、621億83百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、88億2百万円の収入(前年同期は101億38百万円の収入)となりました。資金の主な増加は、「売上債権の減少額」101億56百万円(同8億66百万円)および「税金等調整前四半期純利益」175億64百万円(同139億91百万円)によるものであり、主な減少は、「繰延収益の減少額」67億53百万円(同28億1百万円の増加額)および「法人税等の支払額」47億83百万円(同34億58百万円)によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、24億51百万円の支出(前年同期は13億50百万円の支出)となりました。資金の主な内訳は、「有形固定資産の取得による支出」12億円(同12億87百万円)によるものであります。

2020/10/29 16:06