営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ23億5百万円減少し、573億66百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、78億67百万円の収入(前年同期は150億61百万円の収入)となりました。資金の主な増加は、「売上債権の減少額」43億82百万円(同77億円)および「税金等調整前四半期純利益」240億78百万円(同186億90百万円)によるものであり、主な減少は、「繰延収益の減少額」74億50百万円(同21億69百万円の増加額)、「法人税等の支払額」80億15百万円(同62億66百万円)、「ゲームソフト仕掛品の増加額」27億29百万円(同88億48百万円)、「仕入債務の減少額」23億90百万円(同19億72百万円)によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、33億72百万円の支出(前年同期は27億99百万円の支出)となりました。資金の主な内訳は、「有形固定資産の取得による支出」18億35百万円(同15億92百万円)によるものであります。

2021/01/29 13:05