長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フローは、64億39百万円の支出(前年同期は52億8百万円の支出)となりました。資金の主な内訳は、「配当金の支払額」53億34百万円(同42億68百万円)によるものであります。
なお、当社は銀行と締結しておりました貸出コミットメントライン契約等のうち当第3四半期連結会計期間において契約期間の満了を迎えるものについて、当社の現在の現預金水準と投資計画およびリスク対応の留保分を考慮した結果、現時点においては成長のための投資資金が十分に確保されているものと判断し、当該貸出コミットメントライン契約等の更新を見送りました。
(3) 優先的に対処すべき事業上および財務上の課題

2021/01/29 13:05