営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ368億48百万円増加し、1,008億92百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、484億32百万円(前年同期は88億2百万円の収入)となりました。資金の主な増加は、「税金等調整前四半期純利益」297億18百万円(同175億64百万円)、「売上債権の減少額」189億92百万円(同101億56百万円)、「ゲームソフト仕掛品の減少額」25億92百万円(前年同期は26億4百万円の増加額)、および「賞与引当金の増加額」26億18百万円(同84百万円)によるものであり、主な減少は、「法人税等の支払額」63億18百万円(同47億83百万円)によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、61億74百万円の支出(前年同期は24億51百万円の支出)となりました。資金の主な増加は、「定期預金の払戻による収入」71億34百万円(同59億7百万円)によるものであり、主な減少は、「有形固定資産の取得による支出」20億84百万円(同12億円)および「定期預金の預入による支出」104億51百万円(同69億89百万円)によるものであります。

2021/10/28 16:07