財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、67億24百万円の支出(前年同期は33億72百万円の支出)となりました。資金の主な増加は、「定期預金の払戻による収入」145億29百万円(同126億60百万円)によるものであり、主な減少は、「定期預金の預入による支出」178億46百万円(同137億42百万円)および「有形固定資産の取得による支出」26億2百万円(同18億35百万円)によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、95億37百万円の支出(前年同期は64億39百万円の支出)となりました。資金の主な内訳は、「配当金の支払額」87億49百万円(同53億34百万円)によるものであります。
なお、当第3四半期連結累計期間における資本の財源および資金の流動性の重要な変更はありません。

2022/01/27 13:05