営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ258億4百万円増加し、898億48百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、414億61百万円の収入(前年同期は78億67百万円の収入)となりました。資金の主な増加は、「税金等調整前四半期純利益」361億42百万円(同240億78百万円)、「売上債権の減少額」152億53百万円(同43億82百万円)によるものであり、主な減少は、「法人税等の支払額」111億57百万円(同80億15百万円)によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、67億24百万円の支出(前年同期は33億72百万円の支出)となりました。資金の主な増加は、「定期預金の払戻による収入」145億29百万円(同126億60百万円)によるものであり、主な減少は、「定期預金の預入による支出」178億46百万円(同137億42百万円)および「有形固定資産の取得による支出」26億2百万円(同18億35百万円)によるものであります。

2022/01/27 13:05