固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、414億61百万円の収入(前年同期は78億67百万円の収入)となりました。資金の主な増加は、「税金等調整前四半期純利益」361億42百万円(同240億78百万円)、「売上債権の減少額」152億53百万円(同43億82百万円)によるものであり、主な減少は、「法人税等の支払額」111億57百万円(同80億15百万円)によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、67億24百万円の支出(前年同期は33億72百万円の支出)となりました。資金の主な増加は、「定期預金の払戻による収入」145億29百万円(同126億60百万円)によるものであり、主な減少は、「定期預金の預入による支出」178億46百万円(同137億42百万円)および「有形固定資産の取得による支出」26億2百万円(同18億35百万円)によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、95億37百万円の支出(前年同期は64億39百万円の支出)となりました。資金の主な内訳は、「配当金の支払額」87億49百万円(同53億34百万円)によるものであります。

2022/01/27 13:05