営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ105億21百万円減少し851億14百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、55億22百万円の支出(前年同期は343億円の収入)となりました。資金の主な増加は、「税金等調整前四半期純利益」128億5百万円(同238億98百万円)、「繰延収益の増加額」38億40百万円(同14億92百万円の増加額)によるものであり、主な減少は、「売上債権の増加額」101億78百万円(同106億73百万円の減少額)、「法人税等の支払額」51億77百万円(同63億48百万円)、「ゲームソフト仕掛品の増加額」46億93百万円(同50億23百万円の減少額)、「仕入債務の減少額」11億10百万円(同7億98百万円の減少額)によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億63百万円の支出(前年同期は20億67百万円の支出)となりました。資金の主な減少は、「有形固定資産の取得による支出」12億81百万円(同15億18百万円)によるものであります。

2022/07/26 16:00