財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、27億86百万円の支出(前年同期は67億24百万円の支出)となりました。資金の主な増加は、「定期預金の払戻による収入」214億60百万円(同145億29百万円)によるものであり、主な減少は、「定期預金の預入による支出」213億21百万円(同178億46百万円)、「有形固定資産の取得による支出」24億79百万円(同26億2百万円)および「無形固定資産の取得による支出」2億59百万円(同8億74百万円)によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、252億33百万円の支出(前年同期は95億37百万円の支出)となりました。資金の主な減少は、「自己株式の取得による支出」136億45百万円(同1百万円)および「配当金の支払額」108億73百万円(同87億49百万円)によるものであります。
なお、当第3四半期連結累計期間における資本の財源および資金の流動性の重要な変更はありません。

2023/01/31 14:15